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让每一笔收支有迹可循，让每一份利润稳步增长

今天

数据提醒

今天优先处理这些异常

本月经营概览

数据已载入

管理中心

系统备份

每日云端自动备份，晓娟每周人工导出关键数据，作为业务留底。

每周关键数据导出

流水账、工资明细、收入与申报和基础资料分开导出，方便长期留档和查找。

管理员、晓娟

导出内容 每周点一次“下载每周关键数据备份包”，会得到一个压缩包，里面包含恢复关键业务数据需要的流水账、工资明细、收入与申报和基础资料表格；操作记录不放入恢复包。

操作员管理

审核新操作员，并维护已启用账号的身份和状态。

管理员审核

待审核申请

账号	姓名	申请身份	说明	时间	操作

已启用操作员

账号	姓名	身份	状态	最近登录	操作

流水录入

流水新增与单条维护

流水只能新增、单条修改、单条删除；导入只能追加新流水，不覆盖旧账。

流水录入

年份月份快速查找

全部流水未选中流水

年	月	日	账号	类别	摘要	收入	付出	操作签章

/ 1

经营总览

按年月查看收支趋势

聚合收入、支出、净结余、工厂付款和工资支出，快速判断当前经营状态。

资金安全驾驶舱

按最新账本月份判断资金安全。

同比口径结果

年 / 月 / 季度 / 最近3个月

预警清单

最多 6 条

近 12 个月资金趋势

收入 / 支出 / 净结余

收入账号变化

流水进账

支出结构占比

必要 / 可控 / 其他

费用类别变化

占比异常

工厂付款压力

未支付排行

费用汇总

费用类别与收支占比

按月报或年报查看各费用类别收入、支出和占比。

费用汇总

序号	代码	类别	收入	支出	百分比

工厂付款

货款、付款登记和未支付核对

优先处理录入货款和登记付款，工厂资料统一到管理中心维护。

工厂付款总览

序号	工厂名称	应付货款	付款登记	待付款	已出账	待出账确认	付款比例	核对状态	付款签章

账户管理

账户余额与收入管理

查看账户余额、收入汇总和当前筛选时间内的账号收支。

年份月份

本自然年

账户余额

序号	账号	收入	支出	净额	当前余额	实际余额	余额来源	收录时间

收入管理

按账号汇总

序号	账号	收入金额	笔数	最近收入

工资管理

工资录入、导入与发放核对

按年份维护工资支出，核对月度工资和其他发放。

工资管理

年份	月份	金额	已录入

收入与申报

店铺收入、主体销售和报税申报

录入销售和申报数据，按主体核对滚动金额，流水对比只做查看不进异常。

店铺销售汇总表

年份月份店铺

默认本年

序号	店铺	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计

主体销售汇总表

年份主体

自动汇总

序号	主体	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度合计

店铺销售汇总填写

默认本年 12 个月，按主体、店铺填写金额，收款账号按基础资料固定关系自动带入。

年份

主体循环季度申报填写

选择年度和季度后，按主体填写现有申报项目。

年度季度

主体	报税金额	成本	增值税	所得税

主体月度循环销售填写

选择年度和月份后，按固定关系填写销售金额。

年度月份

主体	明细店铺	收款账号	金额

主体循环季度申报明细

窗口截止季度主体

滚动 4 个季度

序号	主体	最近 4 个循环季度	循环汇总

主体月度循环销售明细

窗口截止月份主体

滚动 12 个月

序号	主体	明细/店铺	收款账号	12个月循环	12个月合计	距500万	状态

管理中心

资料维护

维护后会影响流水识别、费用汇总、工资录入和工厂付款核对。

选择维护项目

工厂资料维护

序号	状态	名称	关键词	关联数	备注	操作	固定码	排序码

类别代码维护

序号	状态	代码	类别详情描述	关联流水	操作	排序码	固定码

店铺资料维护

序号	状态	店铺名称	平台	匹配关键词	笔数	操作	排序码	固定码

平台资料维护

序号	状态	名称	关联店铺	操作	固定码	排序码

账户资料维护

序号	状态	账号名称	操作	关联记录	固定码	排序码

主体资料维护

序号	状态	主体名称	关联记录	操作	固定码	排序码

收入归属关系

序号	状态	主体	店铺	收款账户	生效月份	操作	排序码	备注

员工信息管理

序号	状态	姓名	工号	用工类型	关键词	备注	排序码

异常检查

工资发放与费用代码核对

先看异常摘要，再处理工资差额、未发放和未标注费用代码流水。

未标注费用代码流水

年	月	日	账号	费用代码	摘要	收入	支出	来源	处理

工厂付款差异 / 待确认工厂流水

处理未识别或多匹配的工厂支出流水，减少后续付款核对差异。

0 条

状态	年	月	日	账号	摘要	支出	识别说明	处理

正式工发放核对

状态	工资月份	发放月份	员工	工资表金额	流水金额	差额	匹配流水

临时工手动核验

工资月份发放开始发放结束

状态	工资月份	发放范围	员工	工资表金额	流水金额	差额	匹配流水

工资流水未匹配员工

0 条

年	月	日	账号	摘要	支出	识别说明	处理

操作记录

系统操作留痕

按操作人和动作筛选记录，查看关键数据变更过程。

操作记录

时间	操作人	身份	模块	动作	对象

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